交易风险控制：止损止盈策略详解

在投资市场中，风险是无处不在的，特别是在交易中。如何控制交易风险，成为了每个交易者需要面对的难题。止损止盈策略是控制风险的关键策略之一，本文将详细介绍止损止盈的概念、具体实施方法和注意事项。

一、什么是止损和止盈

止损是指在交易中预设一个价格，当该价格被触及时，自动平仓离场，避免进一步亏损。止盈则是指在交易中预设一个价格，当该价格被触及时，自动平仓离场，锁定盈利。止损止盈策略常常被称为“建议买进价、目标卖出价和止损价三位一体”。

二、如何实施止损和止盈

1. 策略1：固定百分比法

固定百分比法是以一个固定的百分比为依据，对每个交易进行止损和止盈设置。设置方法一般为在建议买进价下方设置一个固定百分比的止损价，同时在目标卖出价上方设置一个固定百分比的止盈价。

例如，如果固定止损比例为5%，而建议买进价为100元，那么设置的止损价应该为95元；同样，设立固定止盈比例为10%，目标卖出价为150元，则止盈价应该设置在135元。这样设置，可以在一定程度上避免价格波动造成的风险。

2. 策略2：波动幅度法

波动幅度法是以股票或市场的波动幅度作为依据，对每个交易进行止损和止盈的设置。该方法需要先计算出当时股票或市场的波动幅度，并按照一定的规则进行止损和止盈的设置。

例如，如果当前股票的波动幅度为5元，而建议买进价为100元，那么设置止损价应该在95元左右；同时，根据市场情况设置止盈价，在每个交易中自动调整并随之变化，如当价格涨至建议买进价＋2倍波动幅度时，则将止盈价移至建议买进价＋1倍波动幅度等。

3. 策略3：支撑位与阻力位法

支撑位和阻力位是指股票在上下波浪反复运动中遇到的价格阻力或支撑点。在交易中，投资者可以利用支撑位和阻力位等技术指标来设置止损和止盈点。

例如，如果某股票当前价格为100元，上涨过程中的阻力位在110元，而下跌时的支撑位在90元，那么建议买进价可以设置在100元左右，止损价设置在90元以下，而自动止盈价则设定在110元以上。

三、注意事项

1. 设定止损和止盈应该尽量遵循交易计划，不应受到情绪的干扰。

2. 止损值设置原则上应考虑到历史波动幅度、日内波动幅度以及其他市场因素。

3. 止盈值的设定除了要考虑价格预测、目标收益外，还需要注意股票市场对行业整体趋势的影响。

4. 止损和止盈应避免设置得过分靠近当前股票价格，以免被日常波动所触发。

5. 熟练掌握技术分析、基本面分析、资金管理和心理预期等方面的相关知识，可以更加精准地设定止损止盈策略。

四、总结

止损止盈策略是交易风险控制的重要手段之一，可以避免不可预测因素对交易带来的影响。应该根据个人风险承受能力、市场行情和个体交易机会等因素，选取适合自己的止损止盈策略并加以正确实施。对于投资者来说，止损止盈策略不是万能的救命稻草，但却是把握好风险控制、切实保障自身利益的必备工具。