通过程序化止盈改善外汇交易策略，提高收益率

外汇交易是一种高风险的投资活动，尽管有许多投资者在这个市场上赚得了丰厚的利润，但仍然有大量的交易者因为交易策略不当而承担着巨大的损失。为了降低风险，投资者通常会在进行外汇交易时设置止损和止盈订单。本文将重点讨论如何通过程序化止盈改善外汇交易策略，从而提高交易收益率。

一、 什么是止损和止盈订单?

在外汇交易中，止损和止盈订单是投资者用来最大限度地保护自己免受市场风险的工具。这两种订单均可在进行交易时进行设置。

1. 止损订单

止损订单是一种保护投资者免受亏损的风险的工具。当市场价格达到指定水平时，止损订单被触发，并自动关闭未来可能导致更大亏损的头寸。由于外汇波动的不确定性和市场完全可能在任何时候发生急剧波动，因此设置止损价格被认为是风险管理中最基本和必要的步骤。

2. 止盈订单

止盈订单是在价格达到设定水平时，自动关闭交易股票以获取利润的一种工具。这可以帮助投资者保护他们的交易利润并规避市场突然出现的反向波动。

二、 为什么需要程序化止盈的策略?

通过设置止损和止盈订单可以将交易风险控制在可承受范围内，并有助于保护投资者的资金。然而，手动设置止盈和止损可能是一项艰巨的任务，因为这需要考虑到许多变量。这可能导致投资者因过于情绪化或主观判断而犯下错误——即使很正确的交易决策也可能会失败。这就是为什么许多投资者需要程序化达成止损止盈。

一些机器学习算法被设计用来发现市场的高维度特征并发现概率性赚钱的交易模型。基于这些模型，程序化止盈能够帮助投资者自动执行更加精确的均衡对冲方案，因为它借助于高级算法和分析技术，根据预测市场走势自适应地进行调整。

三、 怎样实施程序化止盈？

以下是一些简单的步骤可以被用来发展程序止盈的策略:

1. 确定目标

在开始任何交易之前，必须有一个清晰定义的投资目标。无论是希望实现长期利润还是短期利润，都需要对止盈及止损的方案进行仔细计算。一旦设定了目标，请确保这些目标合理个玩家心理也稳定。

2. 选据技术分析意见

在制定止盈方案时，投资者可以借助于多种技术分析工具。通过对市场图标进行深入研究，他们可以判断股票价格将往哪个方向走。这样他们就可以确定合适的止盈价格，并将该价格设置为程序化交易策略中的参数。

3. 试运行及改进

学习期约等于是尝试过程。当所有设置都按照自己所设想的进行调整之后，投资者应该开始尝试使用实际资金进行交易。如果发现程序有可提升之处时，在交易结束后务必要执行相应的改进措施。

四、 影响程序化止盈策略成功的因素

尽管程序化止损止盈看似神奇，但仍有许多因素可以影响其成功性。以下是一些需要注意的重要因素：

1. 考虑均衡对冲

在设计程序化交易策略时，必须考虑到均衡对冲方案。这可以通过调整止盈或止损订单来实现，以便获取最佳交易收益率。

2. 管理情绪

因为没有人可以完全预测市场的运动，因此投资者在发展程序化交易策略时必须设想到一些几乎是无法预测的事件。每个投资者都要设法控制情绪否则就难以避免犯一些粗心的错误。

3. 量化管理

对于程序化止盈交易策略来说，量化管理则是至关重要的一个方面。使用可验证、透明、可复制和可恢复的技术可能对交易者产生积极影响，而让感情微调风险参数往往意味着增加投资风险程度。

结论

外汇交易的成功需要不断地提升自己的交易技巧和决策能力。利用计算机分析和处理大量数据、进行统计研究并基于预测市场行情的能力便能帮助交易者控制风险。程序化止盈交易策略是提高交易收益的一种强大工具。但依然需要精度评估、不断完善、优化与复读性验证。