交易信仰：普及量化投资，带你走向长期稳定收益

在金融市场中，商家、交易员和投资人有各自不同的信仰和投资方式。在这些不同的信仰与投资方式中，用科学的方法提供大量决策支持的量化投资是一种经过验证的成功方法。本文将探讨量化投资的概念、优点以及如何应用它来实现长期稳定收益。

一、量化投资简介

量化投资是通过使用数学、统计学、机器学习等技术进行研究和筛选证券的一种投资方法。其目的是用大量数据和历史性能分析来确定交易策略，以创造超过市场平均水平的回报。

量化投资一般依赖计算机算法，其中包括根据市场和公司数据为交易模型设置参数；收集数据以帮助确认交易机会；制定支撑自动买卖执行的策略等等。

二、量化投资的优势

1. 高水平的系统性：量化投资可以在更高水平上应用系统性方法来管理风险、优化组合和寻找适当交易机会，消除了基于个人经验或偏见做出决策带来的各种缺点。

2. 更加客观和透明：量化投资数据清晰、透明，并且不带有任何人为因素，这样可以有效避免每个投资人的独特风险偏好影响投资业绩。

3. 可以实现长期稳定收入：量化投资可以通过在较长时期内执行成功的交易策略，获得连续、稳定、可预测回报。而且相对于一些其他交易策略，量化交易对人员要求较低，在相同收益率下风险更小。

三、应用量化投资实现长期稳定收益的方法

1. 合理设置目标和投资周期：量化投资需要较长的时间进行验证和测试，因为交易者不应该单独依赖对任何一件事的判断来做决策。 更合理的方式是从根据数据和信息提供信心，并根据每个交易的胜算制定目标并跟踪统计数据。

2. 遵循量化信号：在确定了合适的指标并定义了交易信号后，可以将操作放入软件中自动执行所有交易。这有助于消除人类因素 — 如情感、无法适应快速变化的市场环境 — 并消除了错误或推迟决策带来的后果。

3. 不追求短期回報：值得注意的一点是，使用量化投资的策略最好从长期投资渐进式地转向，以快速获利和打击增加的风险。虽然有些人可能寻求在较短的时间内赚钱，但这将导致过度交易和不稳定的回报率，从而让人失去信心并无法准确推广。

四、结论

量化投资为投资人提供了一种可靠的、基于数据驱动的投资方法，可以显著降低市场波动的影响，减少人为因素对投资准确性的干扰，增强投资决策和业绩记录的透明性。采用量化投资来实现长期、稳定的收益需要选择合适的策略和系统，并遵循自己精益求精的决策方式。