自动化交易，打破人类交易壁垒

自动化交易，实现人类交易壁垒的突破

随着科技的不断发展，自动化交易已经成为了投资市场中的一种趋势。与人工交易相比，自动化交易具有许多优势，如高效、准确、无情绪等。本文将介绍自动化交易的原理和优势，并解析如何利用自动化交易打破人类交易壁垒。

一、 自动化交易的原理

自动化交易是基于计算机程序代替人类进行证券交易的方式。它可以通过预设一套精密的算法，来实现可持续高频地分析和交易股票、期货、外汇等金融市场。这种方式可以更加精确地执行交易规则，避免人为因素的干扰，从而降低交易风险。

二、 自动化交易的优势

1. 高效

自动化交易可以快速地执行命令，避免了人类决策速度慢的弊端，并且不会存在操作疏漏或者惊慌失措而做出错误决策的问题。

2. 准确

由于自动化交易是通过计算机程序来执行命令的，它很少会出现手动操作时因为误差而导致的操作错误问题，从而保证操作的准确性。

3. 无情绪

自动化交易程序是基于预先设定的规则来运作的，因此它不像人类在交易时会受到情绪的影响，如贪婪、恐惧等，从而能够使投资者更为冷静和理智地进行操作。

4. 可优化

自动化交易程序可以进行反复验证和测试，以寻找不同的投资规则组合，进而得出更加稳健可靠的交易策略。优雅的设计可以让策略在未来的一段时间内更好地执行，并将数据记录下来以供调整和优化。

三、 如何利用自动化交易打破人类交易壁垒

1. 编写个人化的交易策略

自动化交易程序的成功取决于编写交易策略的能力。通过研究市场学和技术分析学，我们需要深入了解股票、期货、外汇等金融市场、价格波动、趋势分析等知识。然后按照自己的需求编写出对应的交易策略，在经过反复验证以后再把它转换为电脑程序。

2. 采用优化的交易系统

许多自动化交易系统都将其交易策略汇集到一个平台上，并遵循一套算法进行筛选，能够更好地减少该策略存在的数据过度拟合或盲目回测的问题。因此我们可以通过选择有经验、实力雄厚的交易系统来利用自动化交易，通过不断地优化、更新和修改我们的策略，获得更好的交易收益和风险控制。

四、 总结

自动化交易是一种强大的工具，可以为投资者提供更高效、准确和无情绪的交易体验。然而，投资者应当意识到自动化交易并非完美，也存在运行错误、系统故障和市场变化等风险，投资者在选择和使用自动化交易程序时也需要根据自身情况来进行权衡与选择，保持稳健头脑与心态；同时也需要面对未来较为复杂的市场环境以及不可预见的风险，并具有良好的风险控制意识。