外汇交易策略：从基础面分析到技术面判断，构建全面的交易策略体系

外汇交易策略：从基础面分析到技术面判断，构建全面的交易策略体系

随着互联网的发展和金融市场的全球化，外汇交易已经成为一个国际性的投资市场。外汇交易作为风险投资市场的一个重要组成部分，其投资门槛低、交易时间长、流动性高等优势，受到了越来越多的投资者的青睐。在这个市场上，想要立于不败之地，构建一套科学合理的交易策略非常重要。

外汇交易策略一般包括基础面分析和技术面判断两部分。基础面分析是通过了解国家或地区的经济、政治、社会等各方面发展状况，以及货币政策、利率政策等实质性影响国际汇市的因素来预测汇率变化，而技术面指标则是通过对价格图表和相关数据进行分析，应用成熟的技术指标来判断汇率走势。下面将分别介绍这两方面内容并体现如何构建全面的交易策略体系。

一、基础面分析

基础面分析是外汇交易非常重要的分析方法之一，其核心就是通过对各种经济指标和政治因素的了解，从而预测出汇率的走势。基础面分析应该对所有的外汇投资者都是不可或缺的。

1.宏观经济指标

宏观经济指标反映了一个国家的整个经济情况，包括国内生产总值(GDP)、失业率、通货膨胀、出口等方面。这些数据以及其变化趋势，对外汇市场有着明显的影响。其中，GDP 是最具代表性的指标之一，它直接反映了一个国家或地区的经济总量大小。

2.国际贸易政策

国际贸易政策同样也是影响外汇市场变化的重要因素之一。包括保护主义和自由贸易等。当一个国家实施自由贸易政策时，它所代表的货币通常也会受到市场的赞誉；如果实施保护主义政策，那么货币可能会遭到抛售。

3.货币政策

货币政策是影响一个国家外汇市场变化的另一个重要因素。一个国家的中央银行通过加息、减税、缩小货币供应等方式来控制货币流通量，从而影响汇率的走势。例如，当一个国家采取扩大货币供应的政策时，人民币贬值的可能性就会增加。

二、技术面指标

技术面指标是指通过对价格图表和相关数据进行分析，在使用成熟的技术指标来判断汇率走势。技术面指标被认为更为准确，更容易获得机会。现在常见的一些技术面指标如下：

1.移动平均线

移动平均线是一条可以被绘制在价格图表上的基础指标线。简单地说，它是根据历史价格平均值来计算出当前价格的一个实用工具。可以分为长期和短期移动平均线。

2.利率差异

利率差异是指两种不同货币的利率之间的差异。由于外汇市场是由多种货币组成的，因此不同货币的利率也不同。因此，如果两个国家的利率相同，那么两个国家之间的汇率应该是稳定的。

3.相对强弱指标

相对强弱指标又称RSI指标。RSI指标是一种反映股票或外汇相对强度的技术指标。其实算法是基于一段时间内上涨交易日数的总和和下跌交易日数的总和，然后将这两个值进行比较，计算出上涨交易日数的平均值与下跌交易日数的平均值，并做出相应的分析。

三、构建全面的外汇交易策略体系

外汇交易策略应该是一个全面和科学合理的体系。在尝试构建自己的交易策略之前，需要了解以下几点：

1.有目的性

外汇交易策略必须是建立在分析市场趋势、价格波动和行业分析等基础之上的有目的性的分析，否则没有任何意义。

2.可靠性

可靠性是外汇交易策略最重要的要求之一。如果一个交易策略不能提供良好的胜率和收益率并且不能适应市场变化那么该策略便不具备可靠性。

3.适应市场变化

除了可靠性之外，外汇交易策略还必须具有适应市场变化的能力，这是长期保持收益率以及胜率的关键。

4.严格执行

外汇交易策略必须在严格执行计划的基础上操作，否则将会对结果产生负面影响。

最后，外汇交易策略需要根据不同的投资者风格、风险承担能力以及其它各种变量来进行个性化调整。