【海龟交易法则】揭秘成功交易者的“三十五条法则”

海龟交易法则是交易市场中一种著名的技术分析和风险管理方法，它由Richard Dennis和William Eckhardt于1983年发明，被称为“海龟交易”。

海龟交易法则的核心理念是严格的风险控制和使用技术分析来进行交易。在该策略中，交易者遵循35个规则来进行交易，这些规则涉及交易建议、风险控制和资金管理等多个方面。本文将揭秘成功交易者的“三十五条法则”，并深入了解海龟交易法则的核心思想。

一、海龟交易法则的基本原理

海龟交易法则是基于技术分析和趋势追踪的原理。该策略利用各种技术指标和价格走势来确定买入和卖出信号。通常，交易者会根据长期趋势来判断市场，然后使用技术指标如移动平均线、相对强弱指标等来进入或退出市场。

此外，海龟交易法则十分注重风险管理。交易者会采用严格的止损机制，限制每次交易的风险水平，并在停止损失被触发时快速退出市场。通过控制交易风险，海龟交易能够在长期内保持较为稳定的回报。

二、海龟交易法则的35个规则

以下是海龟交易法则的35个规则：

1. 认真分析交易市场，了解趋势和市场状态。

2. 不同市场有不同的交易特点，要选择熟悉的市场进行操作。

3. 每笔交易都需要设定止损位和获利目标，并在交易前进行计算。

4. 判断入市点要使用技术指标，并要等待确认信号出现。

5. 在判断出入市点时，要同时考虑长期和短期趋势。

6. 建立趋势线或价格通道等技术分析方法来判断市场走势。

7. 对于多头和空头市场的交易，要使用不同的技术指标和分析方法。

8. 每次交易的风险度应小于账户总额的2%。

9. 操作多种市场可以降低风险，但需要投资者具备广泛知识和经验。

10. 突破买入信号时，应该先观察买方力量是否足够。

11. 加仓时，每次的风险仍然不能超过2%。

12. 在市场波动较大时，在止损位上方适当调整。

13. 如果经常跟随大势而进行交易，将影响交易者的判断能力。

14. 交易者应该尽可能使用固定比率止损单。

15. 持仓时间较长的头寸应当设定较宽松的止损价位，并及时调整它们。

16. 相信交易计划，并严格按照计划操作，即使市场波动较大也不要轻易放弃计划。

17. 对于任何一项交易，要在第一次亏损后才能下注。

18. 进入市场之前，必须确保自己已经完全了解了交易规则和风险控制方法等方面。

19. 每笔交易的最大亏损不能超过总资金的2%。

20. 如果单个市场内已有多个头寸，将其视为一个占用这些头寸的总头寸，采用固定比率的观察来控制风险。

21. 在交易中要快速反应，特别是做出止损决策时。

22. 不断学习和完善自己的交易技能，掌握新的技术指标和分析方法。

23. 当头寸数量超过原定数量时，调整风险带来的损失将更加显著。

24. 需要控制成功率的想法，一定程度上也是需要控制投资者心态的体现。

25. 对于与初衷不符的交易信号，应该立即退出市场。

26. 当亏损达到一定金额限制时，应该重新审视交易计划。

27. 在交易中不能带有政治和情感因素，只关注市场本身。

28. 发现自己的交易计划出了问题，需要及时进行调整。

29. 熟悉并掌握各种不同类型的止损单，以满足特定的交易情况。

30. 经常检查账户余额和风险控制比率，以确保其合理性。

31. 必须保留足够的资金来承担各种交易费用。

32. 利用各种不同的技术指标和分析工具来分析市场性质或趋势变化。

33. 如果发现自己所处的市场方向与全球大趋势不相符，则应特别小心操作。

34. 尽可能释放胜利头寸，并缩短亏损头寸持有时间。

35. 及时坚持止损原则并严格执行风险控制计划，这是成功交易的关键。

三、总结

海龟交易法则是一种具有较高可操作性的交易策略，其核心思想是使用技术分析来判断买卖信号，并严格控制风险，令每次交易风险均匀分摊在不同头寸上，从而从长期和总体上保持整体回报稳定。强调风险控制，侧重长期，每桶风险要根据自己的账户规模设定，应用时还需要结合市场情况和个人实践进行灵活调整，才能有效运用海龟交易法则在市场中把握获利机会。