EA做市商的优点和缺点，如何克服缺点？

EA做市商的优点和缺点，如何克服缺点？

EA做市商是指采用程序化交易策略来进行交易的投资者。它具有自动化交易和实时交易等多种优点，但同时也存在一些缺点。本文将介绍EA做市商的优点和缺点，并探讨如何克服其缺点。

一、优点

1. 自动化交易

EA做市商可以通过预设交易策略来实现自动化交易，无需人工干预，支持24小时不间断进行交易，可以减轻投资者的压力，提高交易效率。

2. 实时监控

EA做市商可以实时监控市场行情，及时做出决策。当行情有变化时，可以自动调整策略，快速反应市场变化。

3. 风险管理能力强

EA做市商可根据预设的风险控制参数进行交易，减少人为因素对决策的干扰。一旦市场波动引起风险增加，EA做市商可以自动平仓止损，规避风险。

二、缺点

1. 对趋势认知不明确

由于是预设交易策略进行交易，EA做市商没有人工干预的主观认知，可能对市场趋势认知不明确。当市场行情发生大的变化时，策略无法及时调整以适应市场，从而可能产生风险。

2. 机器感性不强

EA做市商缺乏对市场的感性认识和直觉，无法进行主观判断。例如在重大利好或利空消息前后，市场可能产生剧烈波动，但由于无法理解消息背后的含义，EA做市商可能没有及时应对措施导致出现亏损。

3. 易受行情变化和订单量影响

EA做市商的交易策略是根据历史数据生成的，当市场发生大的变化时，策略可能无法及时调整以适应市场环境。另外，由于程序预先设定了交易限制和订单量，当市场行情波动大或成交量大时，可能会出现无法满足需求的情况。

三、如何克服缺点

1. 加入人工干预机制

在程序化交易中加入一定的人工干预机制，可以帮助EA做市商更好地把握市场变化。例如当市场有重大事件发生时，可以通过策略的风险控制参数来警告投资者，并提醒投资者进行适当调整。

2. 不断优化交易策略

对交易策略进行不断的优化和完善，可以适应股票市场的多变性。例如加入市场微观数据等新颖信息，提高策略的预测能力和执行效率。

3. 根据市场变化调整订单量

EA做市商应根据市场变化调整订单量，避免出现无法满足需求的情况。加入后续风险评估机制，调节订单量大小，实现交易最大价值的价差优势与速度的平衡。

总之，EA做市商是一种多取少失的交易方式。它具有自动化交易和实时交易等多种优点，但同时也存在一些缺点，如对趋势认知能力不强和机器感性不强等问题。要克服这些缺点，我们可以加入人工干预机制、优化交易策略以及根据市场变化调整订单量等措施。